Diskretionär förvaltning
Den diskretionära förvaltningen omfattar såväl aktier som obligationer och externa fonder. Tillsammans med kunden skriver vi ett placeringsreglemente. Utifrån detta skräddarsys sedan förmögenhetsförvaltningen efter varje enskild kunds behov och önskemål. Minsta investeringsbelopp i vår diskretionära förvaltning uppgår i dagsläget till fem Mkr.
Investeringsprocessen – allokering:
I vår roll som förvaltare ansvarar vi för att löpande fördela kundens finansiella tillgångar mellan aktier, räntebärande värdepapper och fonder. När vi anser att aktiemarknaden är lågt värderad har vi en högre andel aktier och en lägre andel räntebärande värdepapper.
Förvaltningsinriktning:
Vår målsättning är att uppnå god avkastning till låg risk. Vi jämför oss inte med något index,
i stället fokuserar vi på att nå uppsatta avkastningsmål. Förvaltningen är således målstyrd och genomförs inom ramen för en i förväg överenskommen risk.
Vi fokuserar på de nordiska marknaderna men kan från tid till annan även investera i andra länder.
Investering i aktier:
Den fundamentala analysen är grunden i urvalsprocessen. Vi investerar i både större och mindre kvalitetsbolag. Vi lägger också stor vikt vid att försöka hitta rätt tillfälle för investeringarna. Via kontinuerlig riskkontroll arbetar vi med aktier i ett eget system för förlustbegränsning.
Investering i räntebärande värdepapper:
Vi investerar i korta räntepapper såväl som i obligationer med längre löptid. För kunder som så önskar kan vi investera i obligationer med kreditrisk, företrädesvis företagsobligationer.
Investering i fonder:
Som ett komplement till investeringar i aktier och räntebärande värdepapper kan förmögenhetsförvaltningen även innehålla lämpliga fonder. Det är inte bara aktier vi analyserar utan lika viktig är analysen av respektive fond och dess förvaltare.
Transparenta transaktionskostnader:
Strand Kapitalförvaltning är fristående från banker och fondkommissionärer och strävar efter att genomföra kundens affärer till lägsta möjliga kostnad. Vi har ingen del i andra intäkter än det egna förvaltningsarvodet.
Förvaltningsarvode:
Vår ersättning utgår dels i form av ett fast förvaltningsarvode och dels i en prestationsrelaterad ersättning. Det ligger i såväl vårt som kundens intresse att uppnå ett gott förvaltningsresultat. Den prestationsrelaterade ersättningen utgår enbart på den del av avkastningen som överstiger avkastningsmålet.
Prestationsbaserad avgift tas enbart ut om portföljvärdet överstiger värdet då förvaltningsuppdraget inleddes och att portföljvärdet även överstiger det värde som rådde vid tidpunkten för senast betalda prestationsbaserade avgiften.
Våra modellportföljer
Alla våra kunder har individuellt anpassade portföljer med olika fördelningar mellan aktier, räntebärande papper, hedgefonder och övriga tillgångsslag. Som ramverk i vår förvaltning har vi emellertid ett antal olika modellportföljer som kan ingå helt eller delvis i våra kunders värdepappersportföljer. Nedan följer en kort beskrivning av förvaltningsportföljerna. För en mer utförlig beskrivning av varje portfölj och historisk avkastning går det att klicka på respektive länk.
Stiftelseportföljen
Investerar i aktier, räntebärande papper och externa fonder med fokus på utdelningsbara vinster vilket innebär fokus på aktier med höga utdelningar. Aktieandelen varierar mellan 30 och 70 procent med ett genomsnitt på cirka 50 procent över tiden.
Småbolagsportföljen
Investerar i huvudsak i noterade små- och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. I normalfallet är andelen aktier hög och varierar mellan 70 och 100 procent.
Extraktportföljen
Använder en delvis systematisk modell som tar hänsyn till fem olika bedömningsfaktorer vid urvalet av aktier. Normalt uppgår aktieandelen till mellan 50 och 100 procent.
Långsiktiga portföljen
Investerar i nordiska, i huvudsak svenska storbolag. Portföljen baseras helt på fundamental analys och investeras i de 20 bolag som vi anser har bäst relation mellan möjlighet och risk på lång sikt. Aktieandelen är 95-100 procent.