In English
Beskrivning
Strand Småbolagsfond är en specialfond som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet investeras till största del i aktier och räntebärande värdepapper. Aktievikten varierar normalt mellan 70 och 100 procent.
Målsättning
Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden som helhet. Den lägre risken uppnås genom fokusering på stabila företag och genom att vara restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Fonden riktar sig till kunder som vill investera i småbolag men som samtidigt vill ha en relativt försiktig förvaltning.
Strand Småbolagsfond allokering
Avkastning sedan start
Småbolagsfond OMX MC GI
| Avkastning(%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
| 2007 | Feb -5.21 | Mar 3.53 | Apr 4.95 | Maj -0.06 | Jun -2.69 | Jul 0.63 | Aug -7.45 | Sep -5.57 | Okt -4.50 | Nov -5.67 | Dec 0.56 | År -20.21 | Index -10.94 | |
| 2008 | Jan -10.47 | Feb 1.75 | Mar -2.96 | Apr 1.68 | Maj 1.59 | Jun -7.70 | Jul -3.13 | Aug 1.87 | Sep -8.60 | Okt -7.77 | Nov -2.75 | Dec -3.72 | År -34.36 | Index -40.37 |
| 2009 | Jan 3.98 | Feb -0.33 | Mar 1.67 | Apr 20.03 | Maj 5.31 | Jun -1.51 | Jul 5.34 | Aug 5.62 | Sep 5.78 | Okt 4.08 | Nov 4.15 | Dec 1.24 | År 69.41 | Index 69.91 |
| 2010 | Jan 3.04 | Feb 0.39 | Mar 6.20 | Apr 2.87 | Maj -4.87 | Jun -4.79 | Jul 4.16 | Aug -4.08 | Sep 12.64 | Okt 2.91 | Nov -0.24 | Dec 10.64 | År 30.84 | Index 24.19 |
| 2011 | Jan -1.61 | Feb -2.42 | Mar 3.68 | Apr 1.56 | Maj 1.75 | Jun -1.79 | Jul -3.67 | Aug -7.03 | Sep -7.30 | Okt 9.52 | Nov -1.89 | Dec 2.24 | År -7.86 | Index -23.09 |
| 2012 | Jan 6.70 | Feb 6.34 | Mar 0.02 | Apr -1.11 | Maj -3.97 | Jun -1.65 | Jul -0.77 | Aug -1.91 | Sep 2.05 | Okt -1.55 | Nov 2.87 | Dec 3.83 | År 10.69 | Index 16.14 |
| 2013 | Jan 5.24 | Feb 4.77 | Mar -0.82 | Apr 0.13 | Maj 2.28 | Jun -0.90 | Jul 5.27 | Aug 2.49 | Sep 3.67 | Okt 2.60 | Nov 3.32 | Dec 2.46 | År 34.82 | Index 48.70 |
| 2014 | Jan -2.23 | Feb 6.21 | Mar -1.09 | Apr 2.82 | Maj 3.12 | Jun -0.45 | Jul -0.57 | Aug -0.62 | Sep -2.06 | Okt 0.67 | Nov 3.20 | Dec 0.99 | År 10.09 | Index 18.80 |
| 2015 | Jan 2.67 | Feb 8.19 | Mar 1.07 | Apr 1.04 | Maj 2.40 | Jun -6.27 | Jul 4.19 | Aug -0.39 | Sep -0.04 | Okt 4.75 | Nov 5.90 | Dec -0.59 | År 24.54 | Index 41.64 |
| 2016 | Jan -6.92 | Feb 0.89 | Mar 3.90 | Apr -0.36 | Maj 4.42 | Jun -1.99 | Jul 5.87 | Aug 3.82 | Sep 1.49 | Okt -3.63 | Nov 2.13 | Dec 1.38 | År 10.74 | Index 13.78 |
| 2017 | Jan 3.48 | Feb 3.09 | Mar 0.40 | Apr 4.00 | Maj 0.75 | Jun -0.11 | Jul -1.66 | Aug -1.11 | Sep 3.16 | Okt 1.18 | Nov -3.28 | Dec 1.43 | År 11.63 | Index 9.14 |
| 2018 | Jan 2.71 | Feb -1.63 | Mar -1.30 | Apr 6.79 | Maj 2.49 | Jun 1.80 | Jul 4.18 | Aug 2.71 | Sep -3.25 | Okt -3.37 | Nov -3.52 | Dec -5.80 | År 1.02 | Index -1.36 |
| 2019 | Jan 2.53 | År 2.53 | Index 5.76 | |||||||||||
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
| Småbolagsfond | OMX MC GI | |
|---|---|---|
| Ackumulerad årsavkastning | 9% | 10.3% |
| Sharpekvot | 0.5 | 0.47 |
| Standardavvikelse | 14.9% | 18.9% |
| Korrelation till Six Return Index | 0.84 | 0.87 |
| Månader under förvaltning | 144 | 144 |
| Antal positiva månader | 84 | 79 |
| Ackumulerad månadsavkastning | 0.7% | 0.8% |
| Total avkastning sedan start | 180.3% | 224.4% |
Största innehaven
| Xvivo | 5,9% |
| Sectra | 5,4% |
| Knowit | 5,0% |
| NRC | 4,9% |
| Gränges | 4,6% |
| Summa | 20,8% |
Avgifter
Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill + 2 procentenheter per år (minimum 2%). Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.