STRAND FÖRMÖGENHETSFOND FUSIONERAS MED STRAND SMÅBOLAGSFOND
Vi på Strand Kapitalförvaltning AB vill informera dig om en kommande sammanslagning som berör din investering i Strand Förmögenhetsfond. Strand Förmögenhetsfond kommer att fusioneras med Strand Småbolagsfond.
Du som redan är andelsägare i Strand Småbolagsfond påverkas inte av denna fusion.
Bakgrund till sammanslagningen
Då Strand Förmögenhetsfonds förvaltningsvolym endast utgör knappt en tiondel av Strand Småbolagsfonds förvaltningsvolym och ett flertal aktieinnehav är samma i fonderna har vi beslutat att fusionera dessa. Genom att slå samman de två fonderna minskar vi de administrativa kostnaderna och effektiviserar förvaltningen. Detta leder till lägre kostnader för dig som andelsägare, vilket i sin tur kan bidra till en bättre totalavkastning. Vår avsikt är att fortsätta att bedriva förvaltningen med samma förvaltningsteam och expertis som tidigare.
Styrelsen i Strand Kapitalförvaltning AB har beslutat att fonderna Strand Förmögenhetsfond och Strand Småbolagsfond ska fusioneras genom absorption. Fusionen sker genom att Strand Förmögenhetsfond (överlåtande fond) uppgår i Strand Småbolagsfond (övertagande fond).
I samband med att fusionen genomförs kommer även förvaringsinstitut att ändras för Strand Småbolagsfond från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) organisationsnummer 502032-9081 till Swedbank AB (publ) organisationsnummer 502017-7753.
Fusionen ska ses som en del i Strand Kapitalförvaltnings strävan att ständigt erbjuda ett ändamålsenligt tjänsteutbud och för att uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen.
Viktiga datum att hålla reda på
- Värderingsdag: 30 april
- Inlösen av andelar kan ske fram till kl. 16.00 den 29 april. Se mer detaljer nedan.
- Genomförandedag för fusionen: 2 maj
Dina valmöjligheter
Om du av någon anledning inte vill delta i fusionen har du rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar i Strand Förmögenhetsfond fram till kl. 16.00 den 29 april utan att betala någon avgift. Inlösenblankett finns på Strands hemsida, Strandkapital.se. Detta gäller om du är direktinvesterad andelsägare via Strand Kapitalförvaltning AB. Om du är kund hos någon av våra samarbetspartners, såsom Avanza, MFEX och Nordnet, hanteras inlösen via dem. Olika samarbetspartners kan ha avvikande stopptid. Då samarbetspartners även används inom Strands diskretionära förvaltning förekommer avvikande stopptider även här. Kontakta Er förvaltare för närmare information.
Vad händer efter fusionen?
Efter fusionen kommer andelsägare i Strand Förmögenhetsfond automatiskt att bli andelsägare i Strand Småbolagsfond och förvaltningen kommer att fortsätta på precis samma sätt som innan fusionen i enlighet med Strand Småbolagsfonds investeringsinriktning och fondbestämmelser. Du behöver inte göra någonting om du väljer att delta i fusionen; övergången sker automatiskt och utan avgift. Naturligtvis medför inte heller fusionen för dig som andelsägare några skattepåföljder.
Mer information och kontakt
Vi förstår att en fondfusion kan väcka frågor. Om du har några frågor om hur fusionen påverkar dig eller behöver mer information, är du välkommen att kontakta oss på 08-442 54 70 eller via e-post på info@strandkapital.se. Vi erbjuder även, på begäran, att kostnadsfritt tillhandahålla revisorns yttrande för både den överlåtande och den övertagande fonden.
För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad och informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondernas fondsidor: Strand Förmögenhetsfond / Strand Småbolagsfond