• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • .
        • Annika Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Lotta Nilsson
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
      • Våra medarbetare
        • Carl Johan Lagercrantz
        • Daniel Wiberg
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Frida Emanuelsson
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Fors Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Report template static
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

Logga in In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands fonder   /   Strand Företagsobligationsfond

Strand Företagsobligationsfond



2021-07-30


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/marie-rehnman-1.jpg

Mari Fors Rhenman

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/carl-johan.jpg

Carl Johan Lagercrantz

Beskrivning

Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Investeringsprocessen involverar även en ESG-aspekt som genomsyrar fondens placeringar.  Fonden investerar primärt i räntebärande instrument utgivna av nordiska företag men kan även investera i räntebärande instrument utgivna av staten och hypoteksbanker. Fondens duration kan som högst uppgå till 5 år men ligger i normalfallet inte över 3 år.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Läs mer i faktablad och informationsbroschyr.

Målsättning

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som under en tidshorisont på 3-5 år överstiger avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit Index.


Marknadskommentar för maj månad

Räntemarknaden fortsatt lugn

Det stora samtalsämnet i finansmedia senaste tiden domineras av inflationsoro och komponentbrist. Centralbanker står fast vid att det endast handlar om en tillfällig inflation och att vi inte ska lägga för stor vikt vid det just nu. Aktiemarknaden fokuserar mer på att vi ska få stigande räntor och att centralbankerna ska avsluta sina stimulanser tidigare än annonserat. Om vi istället tittar på reaktionerna i ränte- och kreditmarknaden så har rörelserna varit betydligt lugnare. Den amerikanska 10-års räntan handlas runt 1,6 % nu, vilket är samma nivåer som i början av maj. Som en referenspunkt till dagens räntenivåer så är det värt att nämna att innan corona-utbrottet så låg den amerikanska 10-års räntan på ca 2 %.

Läget på den nordiska kreditmarknaden är fortsatt stabilt. Många bolag ser över sin skuldsida och passar på att finansiera och refinansiera sig när marknaden är pigg. Med det sagt så är fondflöden fortsatt svaga in i tillgångsslaget. Nettoflödet för företagsobligationsfonder hitintills i år är -2,9 miljarder SEK.

Vi har deltagit i ett flertal obligationsemissioner under månaden. Bland annat Storskogen, Stillfront och Fastpartner.

Fonden fortsätter att utvecklas väl då framförallt High Yield marknaden fortsatt ser stark ut. Fondens andelsklass A gick upp 38 punkter under månaden medan dess jämförelseindex gick upp 1 punkt. Den skillnaden förklaras även denna månad av att detta index inte innehåller några High Yield obligationer samtidigt som fonden har ca 28 % av fondförmögenheten i den kategorin. Fondens löpande avkastning ligger på 2,95 % och genomsnittlig löptid på 2,78 år.

Den första juni startar fondens utdelande andelsklass. Detta är en instutionell andelsklass som har för avsikt att dela ut hela fjolårets avkastning under Q1 efterföljande år. Denna andelsklass vänder sig i första hand till stiftelser och andra typer av förvaltningsverksamheter som är beroende av direktavkastning.

Särskild information & Disclaimer

Strand Företagsobligationsfond är en UCITS fond och regleras av lagen om värdepappersfonder. Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från ISEC Services AB.

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.


Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Största innehaven

OFFNOR FRN 240412 2,31%
SBAB 5.052% 210617 2,17%
AKEHRZ Float 08/15/25 2,10%
SAMPFH Float 06/17/51 2,08%
JYBC Float PERP 1,87%

Avgifter

Det utgår en fast förvaltningsavgift om 0,6 % per år.

PDF-version »Så blir du fondkund »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2023 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics