• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • .
        • Annika Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Lotta Nilsson
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
      • Våra medarbetare
        • Carl Johan Lagercrantz
        • Daniel Wiberg
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Frida Emanuelsson
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Fors Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Report template static
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

Logga in In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands förvaltning   /   Stiftelseportföljen

Stiftelseportföljen



2023-02-28


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/fans.png

Frans Wehtje

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/johan.png

Johan Thorén

Beskrivning

Stiftelseportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj med fokusering på både värdetillväxt och utdelningsbar avkastning. Kapitalet kan investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Aktieandelen varierar beroende på marknadsläge och varierar  i normalfallet mellan 30 och 70%.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Målsättning

Målsättningen med förvaltningen är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden samtidigt som en god direktavkastning skapas. Produkten riktar sig till stiftelser och andra kundgrupper som är i behov av en hög direktavkastning och som samtidigt vill ha en balanserad risk i portföljen.
Strand stiftelseportfölj startades i mars 2005.

Stiftelseportföljen allokering


Avkastning sedan start

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

  Stiftelseförvaltning       Blandindex

Avkastning (%) inklusive fast avgift
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Index *
2005 Mar   1.48 Apr   0.55 Maj   5.04 Jun   5.43 Jul   0.36 Aug   -0.27 Sep   4.18 Okt   -1.17 Nov   3.94 Dec   4.72 År   26.75 Index   14.70
2006 Jan   -0.60 Feb   3.10 Mar   5.79 Apr   0.04 Maj   -4.38 Jun   0.04 Jul   -1.36 Aug   1.75 Sep   3.52 Okt   0.50 Nov   -0.04 Dec   5.80 År   14.57 Index   14.73
2007 Jan   1.16 Feb   -1.41 Mar   2.60 Apr   3.27 Maj   3.17 Jun   -0.54 Jul   -1.19 Aug   -2.02 Sep   -0.13 Okt   0.19 Nov   -4.55 Dec   -0.83 År   -0.57 Index   0.58
2008 Jan   -5.09 Feb   0.62 Mar   -0.22 Apr   -1.20 Maj   1.13 Jun   -5.27 Jul   0.13 Aug   0.95 Sep   -6.08 Okt   -7.65 Nov   -0.25 Dec   0.10 År   -21.05 Index   -19.20
2009 Jan   0.29 Feb   -0.42 Mar   -0.69 Apr   9.72 Maj   3.85 Jun   1.18 Jul   5.00 Aug   3.03 Sep   1.06 Okt   3.47 Nov   1.69 Dec   7.19 År   40.99 Index   24.65
2010 Jan   -1.61 Feb   -0.19 Mar   6.35 Apr   1.65 Maj   -4.34 Jun   0.52 Jul   2.97 Aug   -1.35 Sep   5.54 Okt   0.97 Nov   0.90 Dec   5.90 År   18.07 Index   13.12
2011 Jan   -2.07 Feb   -1.72 Mar   1.61 Apr   2.48 Maj   0.98 Jun   -1.43 Jul   -3.07 Aug   -8.53 Sep   -2.50 Okt   3.82 Nov   -0.84 Dec   1.54 År   -9.86 Index   -5.89
2012 Jan   2.50 Feb   2.95 Mar   0.11 Apr   -0.18 Maj   -2.51 Jun   -0.75 Jul   1.54 Aug   -0.17 Sep   1.95 Okt   1.29 Nov   2.38 Dec   1.96 År   11.49 Index   8.80
2013 Jan   0.91 Feb   2.30 Mar   0.22 Apr   -0.28 Maj   4.08 Jun   -3.44 Jul   3.84 Aug   0.27 Sep   1.61 Okt   1.35 Nov   1.58 Dec   0.22 År   13.18 Index   13.82
2014 Jan   -1.19 Feb   5.18 Mar   1.61 Apr   2.36 Maj   2.79 Jun   -0.35 Jul   -1.17 Aug   1.39 Sep   -0.04 Okt   1.77 Nov   2.63 Dec   2.56 År   18.80 Index   7.96
2015 Jan   5.12 Feb   8.22 Mar   1.21 Apr   -1.12 Maj   0.91 Jun   -4.90 Jul   3.94 Aug   -4.16 Sep   -2.15 Okt   2.73 Nov   3.66 Dec   -2.07 År   11.06 Index   5.34
2016 Jan   -4.98 Feb   0.89 Mar   1.57 Apr   -0.28 Maj   1.40 Jun   -1.35 Jul   3.37 Aug   2.17 Sep   1.06 Okt   -1.01 Nov   1.20 Dec   2.43 År   6.38 Index   4.54
2017 Jan   1.07 Feb   1.37 Mar   1.28 Apr   3.15 Maj   0.93 Jun   -0.15 Jul   -1.28 Aug   0.18 Sep   2.98 Okt   2.64 Nov   -1.21 Dec   -0.02 År   11.37 Index   4.35
2018 Jan   2.31 Feb   -1.65 Mar   -1.16 Apr   2.52 Maj   0.01 Jun   0.61 Jul   2.24 Aug   3.05 Sep   -2.17 Okt   -3.16 Nov   -0.86 Dec   -4.72 År   -3.27 Index   -2.45
2019 Jan   3.35 Feb   2.42 Mar   1.17 Apr   4.65 Maj   -2.08 Jun   3.18 Jul   0.27 Aug   -2.26 Sep   1.73 Okt   3.44 Nov   1.21 Dec   1.96 År   20.50 Index   16.23
2020 Jan   2.22 Feb   -5.22 Mar   -12.01 Apr   8.80 Maj   4.40 Jun   3.13 Jul   3.91 Aug   4.39 Sep   3.78 Okt   -3.17 Nov   6.98 Dec   3.79 År   20.86 Index   7.80
2021 Jan   -0.36 Feb   2.64 Mar   2.40 Apr   3.22 Maj   -0.60 Jun   -0.73 Jul   2.51 Aug   0.24 Sep   -2.87 Okt   1.33 Nov   0.23 Dec   2.00 År   10.28 Index   18.28
2022 Jan   -4.70 Feb   -3.91 Mar   0.74 Apr   -2.05 Maj   0.12 Jun   -7.29 Jul   3.62 Aug   -4.77 Sep   -4.88 Okt   4.39 Nov   2.73 Dec   0.54 År   -15.12 Index   -11.30
2023 Jan   5.59 Feb   0.63 År   6.26 Index   4.71
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Statistik

Stiftelseförvaltning Blandindex*
Ackumulerad årsavkastning 8.7% 5.9%
Sharpekvot 0.74 0.55
Standardavvikelse 10.7% 8.6%
Korrelation till Six Return Index 0.9 1
Månader under förvaltning 216 216
Antal positiva månader 139 140
Ackumulerad månadsavkastning 0.7% 0.5%
Total avkastning sedan start 345% 179.6%
* 50% Six return index, 50% OMRX T-Bill

Avgifter

Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

PDF-version »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2023 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics