• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • .
        • Annika Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Lotta Nilsson
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
      • Våra medarbetare
        • Carl Johan Lagercrantz
        • Daniel Wiberg
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Frida Emanuelsson
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Fors Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Report template static
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

Logga in In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands fonder   /   Strand Förmögenhetsfond

Strand Förmögenhetsfond



2023-01-31


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/fans.png

Frans Wehtje

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/bild-2.jpg

Simon Tarvainen

Beskrivning

Förmögenhetsfonden är en så kallad specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att investera i utländska marknader. Av fondens medel allokeras mellan 30–70% till aktiemarknaden och mellan 30–50% till räntebärande värdepapper. Likvida medel kan utgöra upp till 40% av fonden. Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen till olika tillgångsslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångsslagen ger en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Läs mer i faktablad och informationsbroschyr.

Målsättning

Målsättningen med fondens förvaltning är att långsiktigt uppnå en god avkastning, bestående av dels direktavkastning i form av ränta och aktieutdelningar och dels i form av värdetillväxt. En ytterligare målsättning är att över tiden överträffa fondens jämförelseindex med betoning på att försöka minimera värdeförlust för fonden då aktiemarknaden uppvisar negativ totalavkastning. Fonden riktar sig till de kunder som på ett enkelt sätt vill ha en konkurrenskraftig årlig direktavkastning, en långsiktigt god värdetillväxt samt en balanserad risk i sin förvaltning.

Strand Förmögenhetsfond allokering


Avkastning sedan start

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

  Förmögenhetsfond       Blandindex

Avkastning(%)
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Index *
2005 Dec   4.27 År   4.27 Index   2.97
2006 Jan   0.51 Feb   0.38 Mar   4.37 Apr   0.87 Maj   -4.25 Jun   1.25 Jul   -0.96 Aug   2.24 Sep   3.70 Okt   1.53 Nov   -0.13 Dec   6.62 År   16.89 Index   14.73
2007 Jan   1.16 Feb   -1.98 Mar   3.58 Apr   3.47 Maj   0.71 Jun   -2.20 Jul   0.51 Aug   -2.77 Sep   -2.52 Okt   -0.27 Nov   -3.78 Dec   -4.47 År   -8.58 Index   0.58
2008 Jan   -7.06 Feb   -0.87 Mar   -0.77 Apr   0.51 Maj   0.76 Jun   -5.07 Jul   -1.01 Aug   -0.09 Sep   -7.57 Okt   -9.60 Nov   0.48 Dec   2.00 År   -25.56 Index   -19.20
2009 Jan   -1.88 Feb   2.24 Mar   0.04 Apr   10.44 Maj   0.70 Jun   -0.63 Jul   5.64 Aug   2.52 Sep   0.37 Okt   0.13 Nov   0.29 Dec   3.38 År   25.17 Index   24.65
2010 Jan   0.53 Feb   -1.88 Mar   5.33 Apr   0.04 Maj   -2.43 Jun   0.47 Jul   3.02 Aug   -2.25 Sep   5.17 Okt   -0.30 Nov   1.54 Dec   4.22 År   13.87 Index   13.12
2011 Jan   -0.95 Feb   -1.15 Mar   -0.81 Apr   3.10 Maj   -0.60 Jun   -1.56 Jul   -4.02 Aug   -4.59 Sep   -2.12 Okt   2.61 Nov   -0.52 Dec   0.95 År   -9.52 Index   -5.89
2012 Jan   1.79 Feb   2.15 Mar   -0.40 Apr   -0.79 Maj   -2.78 Jun   -0.20 Jul   1.61 Aug   -0.12 Sep   1.51 Okt   0.37 Nov   1.85 Dec   1.29 År   6.33 Index   8.80
2013 Jan   1.75 Feb   2.07 Mar   0.57 Apr   0.02 Maj   3.32 Jun   -2.82 Jul   3.65 Aug   -0.12 Sep   1.08 Okt   1.80 Nov   1.71 Dec   0.42 År   14.13 Index   13.82
2014 Jan   -1.69 Feb   4.70 Mar   0.50 Apr   1.37 Maj   1.47 Jun   -0.63 Jul   -0.45 Aug   1.06 Sep   0.02 Okt   1.25 Nov   2.16 Dec   1.46 År   11.65 Index   7.96
2015 Jan   4.18 Feb   5.35 Mar   0.36 Apr   -1.10 Maj   0.70 Jun   -4.32 Jul   3.22 Aug   -4.18 Sep   -1.39 Okt   2.76 Nov   3.00 Dec   -2.22 År   5.94 Index   5.34
2016 Jan   -4.62 Feb   1.23 Mar   1.15 Apr   0.13 Maj   1.17 Jun   -0.96 Jul   3.11 Aug   1.65 Sep   0.46 Okt   -1.16 Nov   0.80 Dec   1.73 År   4.57 Index   4.54
2017 Jan   0.77 Feb   1.13 Mar   0.75 Apr   2.55 Maj   0.68 Jun   -0.43 Jul   -1.10 Aug   0.29 Sep   2.34 Okt   1.92 Nov   -0.88 Dec   -0.28 År   7.94 Index   4.35
2018 Jan   1.08 Feb   -0.49 Mar   -0.31 Apr   2.22 Maj   0.05 Jun   0.72 Jul   1.77 Aug   2.53 Sep   -2.20 Okt   -2.44 Nov   0.04 Dec   -2.76 År   0.03 Index   -2.45
2019 Jan   2.08 Feb   1.35 Mar   2.03 Apr   2.35 Maj   -2.07 Jun   2.48 Jul   -0.82 Aug   -1.59 Sep   1.10 Okt   1.45 Nov   -0.04 Dec   1.68 År   10.32 Index   16.23
2020 Jan   1.06 Feb   -4.20 Mar   -9.98 Apr   7.17 Maj   2.14 Jun   2.46 Jul   1.62 Aug   4.36 Sep   2.39 Okt   -2.55 Nov   4.25 Dec   1.87 År   9.84 Index   7.80
2021 Jan   -0.11 Feb   -0.44 Mar   0.65 Apr   2.20 Maj   -1.33 Jun   -0.31 Jul   1.49 Aug   -0.59 Sep   -1.79 Okt   0.46 Nov   0.66 Dec   1.18 År   2.00 Index   18.28
2022 Jan   -3.12 Feb   -4.20 Mar   0.20 Apr   -2.95 Maj   -0.13 Jun   -6.44 Jul   3.86 Aug   -3.67 Sep   -4.43 Okt   2.34 Nov   2.76 Dec   0.12 År   -15.11 Index   -11.30
2023 Jan   4.47 År   4.47 Index   4.02
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Statistik

Förmögenhetsfond Blandindex*
Ackumulerad årsavkastning 3.6% 5.5%
Sharpekvot 0.3 0.5
Standardavvikelse 9.5% 8.7%
Korrelation till Six Return Index 0.91 1
Månader under förvaltning 206 206
Antal positiva månader 126 133
Ackumulerad månadsavkastning 0.3% 0.4%
Total avkastning sedan start 81.9% 151%
* 50% Six return index, 50% OMRX T-Bill

Största aktieinnehaven

SHB A 3,8%
Hexpol 2,5%
Lundin Mining Corp 2,5%
Atlas Copco 2,5%
Embracer Group 2,4%
SUMMA 13,7%

Avgifter

Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill + 3,25 procentenhet per år. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

PDF-version »Så blir du fondkund »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2023 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.