In English
Beskrivning
Förmögenhetsfonden är en så kallad specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att investera i utländska marknader. Av fondens medel allokeras mellan 30–70% till aktiemarknaden och mellan 30–50% till räntebärande värdepapper. Likvida medel kan utgöra upp till 40% av fonden. Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen till olika tillgångsslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångsslagen ger en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.
Målsättning
Målsättningen med fondens förvaltning är att långsiktigt uppnå en god avkastning, bestående av dels direktavkastning i form av ränta och aktieutdelningar och dels i form av värdetillväxt. En ytterligare målsättning är att över tiden överträffa fondens jämförelseindex med betoning på att försöka minimera värdeförlust för fonden då aktiemarknaden uppvisar negativ totalavkastning. Fonden riktar sig till de kunder som på ett enkelt sätt vill ha en konkurrenskraftig årlig direktavkastning, en långsiktigt god värdetillväxt samt en balanserad risk i sin förvaltning.
Strand Förmögenhetsfond allokering
Avkastning sedan start
Förmögenhetsfond Blandindex
| Avkastning(%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | Index * |
| 2005 | Dec 4.27 | År 4.27 | Index 2.97 | |||||||||||
| 2006 | Jan 0.51 | Feb 0.38 | Mar 4.37 | Apr 0.87 | Maj -4.25 | Jun 1.25 | Jul -0.96 | Aug 2.24 | Sep 3.70 | Okt 1.53 | Nov -0.13 | Dec 6.62 | År 16.89 | Index 14.73 |
| 2007 | Jan 1.16 | Feb -1.98 | Mar 3.58 | Apr 3.47 | Maj 0.71 | Jun -2.20 | Jul 0.51 | Aug -2.77 | Sep -2.52 | Okt -0.27 | Nov -3.78 | Dec -4.47 | År -8.58 | Index 0.58 |
| 2008 | Jan -7.06 | Feb -0.87 | Mar -0.77 | Apr 0.51 | Maj 0.76 | Jun -5.07 | Jul -1.01 | Aug -0.09 | Sep -7.57 | Okt -9.60 | Nov 0.48 | Dec 2.00 | År -25.56 | Index -19.20 |
| 2009 | Jan -1.88 | Feb 2.24 | Mar 0.04 | Apr 10.44 | Maj 0.70 | Jun -0.63 | Jul 5.64 | Aug 2.52 | Sep 0.37 | Okt 0.13 | Nov 0.29 | Dec 3.38 | År 25.17 | Index 24.65 |
| 2010 | Jan 0.53 | Feb -1.88 | Mar 5.33 | Apr 0.04 | Maj -2.43 | Jun 0.47 | Jul 3.02 | Aug -2.25 | Sep 5.17 | Okt -0.30 | Nov 1.54 | Dec 4.22 | År 13.87 | Index 13.12 |
| 2011 | Jan -0.95 | Feb -1.15 | Mar -0.81 | Apr 3.10 | Maj -0.60 | Jun -1.56 | Jul -4.02 | Aug -4.59 | Sep -2.12 | Okt 2.61 | Nov -0.52 | Dec 0.95 | År -9.52 | Index -5.89 |
| 2012 | Jan 1.79 | Feb 2.15 | Mar -0.40 | Apr -0.79 | Maj -2.78 | Jun -0.20 | Jul 1.61 | Aug -0.12 | Sep 1.51 | Okt 0.37 | Nov 1.85 | Dec 1.29 | År 6.33 | Index 8.80 |
| 2013 | Jan 1.75 | Feb 2.07 | Mar 0.57 | Apr 0.02 | Maj 3.32 | Jun -2.82 | Jul 3.65 | Aug -0.12 | Sep 1.08 | Okt 1.80 | Nov 1.71 | Dec 0.42 | År 14.13 | Index 13.82 |
| 2014 | Jan -1.69 | Feb 4.70 | Mar 0.50 | Apr 1.37 | Maj 1.47 | Jun -0.63 | Jul -0.45 | Aug 1.06 | Sep 0.02 | Okt 1.25 | Nov 2.16 | Dec 1.46 | År 11.65 | Index 7.96 |
| 2015 | Jan 4.18 | Feb 5.35 | Mar 0.36 | Apr -1.10 | Maj 0.70 | Jun -4.32 | Jul 3.22 | Aug -4.18 | Sep -1.39 | Okt 2.76 | Nov 3.00 | Dec -2.22 | År 5.94 | Index 5.34 |
| 2016 | Jan -4.62 | Feb 1.23 | Mar 1.15 | Apr 0.13 | Maj 1.17 | Jun -0.96 | Jul 3.11 | Aug 1.65 | Sep 0.46 | Okt -1.16 | Nov 0.80 | Dec 1.73 | År 4.57 | Index 4.54 |
| 2017 | Jan 0.77 | Feb 1.13 | Mar 0.75 | Apr 2.55 | Maj 0.68 | Jun -0.43 | Jul -1.10 | Aug 0.29 | Sep 2.34 | Okt 1.92 | Nov -0.88 | Dec -0.28 | År 7.94 | Index 4.35 |
| 2018 | Jan 1.08 | Feb -0.49 | Mar -0.31 | Apr 2.22 | Maj 0.05 | År 2.56 | Index 1.74 | |||||||
Risknivå
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.
Statistik
| Förmögenhetsfond | Blandindex* | |
|---|---|---|
| Ackumulerad årsavkastning | 4.9% | 5.9% |
| Sharpekvot | 0.37 | 0.53 |
| Standardavvikelse | 9.3% | 8.4% |
| Korrelation till Six Return Index | 0.93 | 1 |
| Månader under förvaltning | 150 | 150 |
| Antal positiva månader | 93 | 94 |
| Ackumulerad månadsavkastning | 0.4% | 0.5% |
| Total avkastning sedan start | 77.7% | 99.2% |
Största aktieinnehaven
| Novo Nordisk | 3,5% |
| Xvivo | 3,1% |
| HiQ | 2,6% |
| Securitas | 2,2% |
| Climeon | 2,1% |
| SUMMA | 13,5% |
Avgifter
Förvaltningsavgiften uppgår till 0,9% per år. Därutöver tas det ut en rörlig avgift om 15% på den avkastning som överstiger OMRX TBill +1 procentenhet per år. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.