• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • .
        • Annika Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Lotta Nilsson
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
      • Våra medarbetare
        • Carl Johan Lagercrantz
        • Daniel Wiberg
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Frida Emanuelsson
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Fors Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Report template static
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

Logga in In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands förvaltning   /   Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen



2023-04-30


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/johan.png

Johan Thorén

Beskrivning

Småbolagsportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med en stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet kan investeras i aktier och räntebärande värdepapper. I normalfallet är andelen aktier hög då 70-100 procent av kapitalet investeras i aktier.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Målsättning

Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden som helhet. Den lägre risken uppnås genom fokusering på stabila företag och genom att vara restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Produkten riktar sig till kunder som vill investera i småbolag men som samtidigt vill ha en relativt försiktig förvaltning.
Småbolagsportföljen startades i januari 2002.

Småbolagsportföljen allokering


Avkastning sedan start

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

  Småbolagsportföljen       OMX MC PI

Avkastning (%) inklusive fast och rörlig avgift
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Index *
2001 Dec   2.21 År   2.21 Index   2.74
2002 Jan   -1.83 Feb   5.38 Mar   4.25 Apr   -3.33 Maj   -0.26 Jun   -3.58 Jul   -4.00 Aug   -0.54 Sep   -8.76 Okt   3.24 Nov   5.72 Dec   -1.57 År   -6.16 Index   -27.53
2003 Jan   -6.10 Feb   -0.05 Mar   -0.62 Apr   5.90 Maj   1.36 Jun   3.68 Jul   3.06 Aug   4.58 Sep   2.35 Okt   3.34 Nov   4.74 Dec   4.32 År   29.29 Index   26.66
2004 Jan   0.84 Feb   1.74 Mar   0.11 Apr   0.95 Maj   0.89 Jun   0.20 Jul   -0.26 Aug   -1.30 Sep   5.94 Okt   1.13 Nov   5.84 Dec   4.50 År   22.27 Index   16.61
2005 Jan   0.61 Feb   6.17 Mar   5.47 Apr   -2.99 Maj   -0.89 Jun   1.74 Jul   -0.43 Aug   7.34 Sep   4.05 Okt   -0.78 Nov   4.51 Dec   5.54 År   34.13 Index   36.24
2006 Jan   -2.16 Feb   4.30 Mar   5.11 Apr   1.02 Maj   -3.06 Jun   -0.54 Jul   -0.86 Aug   0.94 Sep   6.33 Okt   -2.05 Nov   2.37 Dec   9.53 År   22.10 Index   30.34
2007 Jan   0.53 Feb   -5.23 Mar   3.29 Apr   4.86 Maj   -1.06 Jun   -3.11 Jul   0.56 Aug   -7.63 Sep   -5.64 Okt   -4.53 Nov   -5.67 Dec   0.56 År   -21.48 Index   -8.63
2008 Jan   -10.47 Feb   1.75 Mar   -2.93 Apr   1.71 Maj   1.63 Jun   -7.67 Jul   -3.13 Aug   1.80 Sep   -8.60 Okt   -7.77 Nov   -2.74 Dec   -2.98 År   -33.80 Index   -40.37
2009 Jan   3.98 Feb   -0.33 Mar   1.67 Apr   20.03 Maj   5.31 Jun   -1.51 Jul   5.34 Aug   5.62 Sep   5.78 Okt   4.08 Nov   4.15 Dec   1.24 År   69.42 Index   69.91
2010 Jan   3.04 Feb   0.39 Mar   6.20 Apr   2.87 Maj   -4.87 Jun   -4.79 Jul   4.16 Aug   -4.08 Sep   12.64 Okt   2.91 Nov   -0.24 Dec   10.64 År   30.84 Index   24.19
2011 Jan   -1.61 Feb   -2.42 Mar   3.68 Apr   1.56 Maj   1.75 Jun   -1.79 Jul   -3.67 Aug   -7.03 Sep   -7.30 Okt   9.52 Nov   -1.89 Dec   2.24 År   -7.86 Index   -23.09
2012 Jan   6.70 Feb   6.34 Mar   0.02 Apr   -1.11 Maj   -3.97 Jun   -1.65 Jul   -0.77 Aug   -1.91 Sep   2.05 Okt   -1.55 Nov   2.87 Dec   3.83 År   10.69 Index   16.14
2013 Jan   5.24 Feb   4.77 Mar   -0.82 Apr   0.13 Maj   2.28 Jun   -0.90 Jul   5.27 Aug   2.49 Sep   3.67 Okt   2.60 Nov   3.32 Dec   2.46 År   34.82 Index   48.70
2014 Jan   -2.23 Feb   6.21 Mar   -1.09 Apr   2.82 Maj   3.12 Jun   -0.45 Jul   -0.57 Aug   -0.62 Sep   -2.06 Okt   0.67 Nov   3.20 Dec   0.99 År   10.09 Index   18.80
2015 Jan   2.67 Feb   8.19 Mar   1.07 Apr   1.04 Maj   2.40 Jun   -6.27 Jul   4.19 Aug   -0.39 Sep   -0.04 Okt   4.75 Nov   5.90 Dec   -0.59 År   24.54 Index   41.64
2016 Jan   -6.92 Feb   0.89 Mar   3.90 Apr   -0.36 Maj   4.42 Jun   -1.99 Jul   5.87 Aug   3.82 Sep   1.49 Okt   -3.63 Nov   2.13 Dec   1.38 År   10.74 Index   13.78
2017 Jan   3.48 Feb   3.09 Mar   0.40 Apr   4.00 Maj   0.75 Jun   -0.11 Jul   -1.66 Aug   -1.11 Sep   3.16 Okt   1.18 Nov   -3.28 Dec   1.43 År   11.63 Index   9.14
2018 Jan   2.71 Feb   -1.63 Mar   -1.30 Apr   6.79 Maj   2.49 Jun   1.80 Jul   4.18 Aug   2.71 Sep   -3.25 Okt   -3.37 Nov   -3.52 Dec   -5.80 År   1.02 Index   -1.36
2019 Jan   2.53 Feb   5.03 Mar   2.89 Apr   7.54 Maj   0.27 Jun   1.19 Jul   -0.96 Aug   -3.73 Sep   0.75 Okt   1.78 Nov   2.53 Dec   2.90 År   24.72 Index   35.43
2020 Jan   -0.75 Feb   -3.57 Mar   -16.44 Apr   16.16 Maj   5.83 Jun   3.48 Jul   9.58 Aug   7.68 Sep   1.98 Okt   -4.45 Nov   9.58 Dec   8.18 År   38.64 Index   37.36
2021 Jan   2.16 Feb   2.46 Mar   -0.72 Apr   8.64 Maj   1.53 Jun   -0.43 Jul   6.31 Aug   2.67 Sep   -5.94 Okt   3.99 Nov   2.55 Dec   0.74 År   25.88 Index   38.49
2022 Jan   -9.81 Feb   -6.46 Mar   1.93 Apr   -5.53 Maj   -1.81 Jun   -7.17 Jul   3.23 Aug   -6.81 Sep   -10.42 Okt   4.97 Nov   3.83 Dec   -1.22 År   -31.30 Index   -28.15
2023 Jan   7.68 Feb   2.28 Mar   -2.67 Apr   -1.11 År   6.00 Index   5.56
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Statistik

Småbolagsportföljen OMX MC PI*
Ackumulerad årsavkastning 11.6% 12%
Sharpekvot 0.67 0.56
Standardavvikelse 15.5% 19.3%
Korrelation till Six Return Index 0.79 0.87
Månader under förvaltning 257 257
Antal positiva månader 156 152
Ackumulerad månadsavkastning 0.9% 1%
Total avkastning sedan start 907.4% 1037.4%
* SX O-listan tom 09/2006 sen OMX Stckhlm MidCap PI. Jämförelseindex inkluderar inte utdelningar.

Avgifter

Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

PDF-version »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2023 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics