• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • Annica Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Leif Möller
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
        • Thomas Nordström
      • Våra medarbetare
        • Christian Hellmark
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands förvaltning   /   Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen



2019-01-31


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/johan.png

Johan Thorén

Beskrivning

Småbolagsportföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i noterade små och medelstora bolag med en stabil vinstutveckling och starka balansräkningar. Kapitalet kan investeras i aktier och räntebärande värdepapper. I normalfallet är andelen aktier hög då 70-100 procent av kapitalet investeras i aktier.

Målsättning

Förvaltningens mål är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt till en lägre risk än aktiemarknaden som helhet. Den lägre risken uppnås genom fokusering på stabila företag och genom att vara restriktiv när det gäller så kallade förväntningsbolag. Produkten riktar sig till kunder som vill investera i småbolag men som samtidigt vill ha en relativt försiktig förvaltning.
Småbolagsportföljen startades i januari 2002.

Småbolagsportföljen allokering


Avkastning sedan start

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

  Småbolagsportföljen       OMX MC PI

Avkastning (%) inklusive fast och rörlig avgift
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Index *
2001 Dec   2.21 År   2.21 Index   2.74
2002 Jan   -1.83 Feb   5.38 Mar   4.25 Apr   -3.33 Maj   -0.26 Jun   -3.58 Jul   -4.00 Aug   -0.54 Sep   -8.76 Okt   3.24 Nov   5.72 Dec   -1.57 År   -6.16 Index   -27.53
2003 Jan   -6.10 Feb   -0.05 Mar   -0.62 Apr   5.90 Maj   1.36 Jun   3.68 Jul   3.06 Aug   4.58 Sep   2.35 Okt   3.34 Nov   4.74 Dec   4.32 År   29.29 Index   26.66
2004 Jan   0.84 Feb   1.74 Mar   0.11 Apr   0.95 Maj   0.89 Jun   0.20 Jul   -0.26 Aug   -1.30 Sep   5.94 Okt   1.13 Nov   5.84 Dec   4.50 År   22.27 Index   16.61
2005 Jan   0.61 Feb   6.17 Mar   5.47 Apr   -2.99 Maj   -0.89 Jun   1.74 Jul   -0.43 Aug   7.34 Sep   4.05 Okt   -0.78 Nov   4.51 Dec   5.54 År   34.13 Index   36.24
2006 Jan   -2.16 Feb   4.30 Mar   5.11 Apr   1.02 Maj   -3.06 Jun   -0.54 Jul   -0.86 Aug   0.94 Sep   6.33 Okt   -2.05 Nov   2.37 Dec   9.53 År   22.10 Index   29.82
2007 Jan   0.53 Feb   -5.23 Mar   3.29 Apr   4.86 Maj   -1.06 Jun   -3.11 Jul   0.56 Aug   -7.63 Sep   -5.64 Okt   -4.53 Nov   -5.67 Dec   0.56 År   -21.48 Index   -10.48
2008 Jan   -10.47 Feb   1.75 Mar   -2.93 Apr   1.71 Maj   1.63 Jun   -7.67 Jul   -3.13 Aug   1.80 Sep   -8.60 Okt   -7.77 Nov   -2.74 Dec   -2.98 År   -33.80 Index   -42.31
2009 Jan   3.98 Feb   -0.33 Mar   1.67 Apr   20.03 Maj   5.31 Jun   -1.51 Jul   5.34 Aug   5.62 Sep   5.78 Okt   4.08 Nov   4.15 Dec   1.24 År   69.42 Index   64.58
2010 Jan   3.04 Feb   0.39 Mar   6.20 Apr   2.87 Maj   -4.87 Jun   -4.79 Jul   4.16 Aug   -4.08 Sep   12.64 Okt   2.91 Nov   -0.24 Dec   10.64 År   30.84 Index   21.08
2011 Jan   -1.61 Feb   -2.42 Mar   3.68 Apr   1.56 Maj   1.75 Jun   -1.79 Jul   -3.67 Aug   -7.03 Sep   -7.30 Okt   9.52 Nov   -1.89 Dec   2.24 År   -7.86 Index   -24.92
2012 Jan   6.70 Feb   6.34 Mar   0.02 Apr   -1.11 Maj   -3.97 Jun   -1.65 Jul   -0.77 Aug   -1.91 Sep   2.05 Okt   -1.55 Nov   2.87 Dec   3.83 År   10.69 Index   11.89
2013 Jan   5.24 Feb   4.77 Mar   -0.82 Apr   0.13 Maj   2.28 Jun   -0.90 Jul   5.27 Aug   2.49 Sep   3.67 Okt   2.60 Nov   3.32 Dec   2.46 År   34.82 Index   44.72
2014 Jan   -2.23 Feb   6.21 Mar   -1.09 Apr   2.82 Maj   3.12 Jun   -0.45 Jul   -0.57 Aug   -0.62 Sep   -2.06 Okt   0.67 Nov   3.20 Dec   0.99 År   10.09 Index   16.05
2015 Jan   2.67 Feb   8.19 Mar   1.07 Apr   1.04 Maj   2.40 Jun   -6.27 Jul   4.19 Aug   -0.39 Sep   -0.04 Okt   4.75 Nov   5.90 Dec   -0.59 År   24.54 Index   38.46
2016 Jan   -6.92 Feb   0.89 Mar   3.90 Apr   -0.36 Maj   4.42 Jun   -1.99 Jul   5.87 Aug   3.82 Sep   1.49 Okt   -3.63 Nov   2.13 Dec   1.38 År   10.74 Index   11.17
2017 Jan   3.48 Feb   3.09 Mar   0.40 Apr   4.00 Maj   0.75 Jun   -0.11 Jul   -1.66 Aug   -1.11 Sep   3.16 Okt   1.18 Nov   -3.28 Dec   1.43 År   11.63 Index   6.92
2018 Jan   2.71 Feb   -1.63 Mar   -1.30 Apr   6.79 Maj   2.49 Jun   1.80 Jul   4.18 Aug   2.71 Sep   -3.25 Okt   -3.37 Nov   -3.52 Dec   -5.80 År   1.02 Index   -3.53
2019 Jan   2.53 År   2.53 Index   5.75
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Statistik

Småbolagsportföljen OMX MC PI*
Ackumulerad årsavkastning 11.9% 9.5%
Sharpekvot 0.74 0.45
Standardavvikelse 14.2% 17.9%
Korrelation till Six Return Index 0.83 0.86
Månader under förvaltning 206 206
Antal positiva månader 124 116
Ackumulerad månadsavkastning 0.9% 0.8%
Total avkastning sedan start 590.7% 374.3%
* SX O-listan tom 09/2006 sen OMX Stckhlm MidCap PI. Jämförelseindex inkluderar inte utdelningar.

Avgifter

Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

PDF-version »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Nyhetsbrev

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2019 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.